Frage: Wie hecke ich Forex-Devisen mit Futures-Kontrakten Ich bezweifele, dass Sie EURAUD Futures haben. In diesem Fall müssten Sie 2 Futures-Kontrakte, um Ihre Spot-Forex kompensieren: kaufen AUDUSD Vertrag 100.000 AUD Verkauf EURUSD Vertrag 125.000 EUR aus dem Speicher. EUR 1,55 AUD, so EURUSD im Wert von AUD 193.750 bedeutet, dass 2 Lots EURAUD Spot Forex nahezu perfekt durch 2 AUDUSD Futures-Kontrakte und 1 EURUSD Futures-Kontrakt abgesichert ist. Vielen Dank, dass Sie yonnie. Wissen Sie über einige Taschenrechner in der Lage, dies zu tun, wenn nein, ist jemand in der Lage, einfache Tischrechner für einige angemessene Gebühr Dankeschön erstellen. Meine Angebote: FXCM 4.99RT, VantageFX 4.30RT, ICMarkets AU5.50RT - PM me Danke Ace. Ich denke ich habe es. Ich kaufte heute fxspot Vertrag AUDUSD bei 0,7367 und zur gleichen Zeit verkauft AUDUSD in Futures bei. 7341. Wenn Kranke bis das Ende des Ablaufs warten, werden beide Preise zusammenpassen, und egal, ob es nach oben oder unten geht, werde ich -26 Pips insgesamt sicher sein. Korrigieren Sie zu cmegrouptradingfxg. An-dollar. html und überprüfen Sie die Spalte mit dem Datum und der eine namens Prior settle. Sie werden feststellen, dass je weiter weg der Ablauf Ihres zukünftigen Vertrages ist, desto mehr wird die Differenz der Zukunft mit dem Spotpreis erheblich. Umgekehrt die am nächsten Sie am Ende erhalten, desto weniger wird dieser Unterschied sein, bis Sie an den tatsächlichen Tag des Ablaufs, die der einzige Moment, wo der Spot-Preis wird der zukünftige Preis für bestimmte entsprechen zu bekommen. So sagen, dass Sie heute und den Unterschied hedge. Vielen Dank. Ich denke ich habe es. Ich kaufte heute fxspot Vertrag AUDUSD bei 0,7367 und zur gleichen Zeit verkauft AUDUSD in Futures bei. 7341. Wenn Kranke bis das Ende des Ablaufs warten, werden beide Preise zusammenpassen, und egal, ob es nach oben oder unten geht, werde ich -26 Pips insgesamt sicher sein. Korrigieren Sie haben die Idee, aber nur einen Schritt weiter gehen, in Wirklichkeit wird es nicht 26 Pips genau wegen der Swap auf der Stelle Seite. In der Theorie in einem arbitrage freien Kontext, AUDs Rate ist höher als USD, so sollten Sie einen positiven Swap auf Ihre Stelle Position, die den Verlust auf der futur Seite ausgleichen wird, aber Einzelhändler Makler Schrägstrich Swap Rate zu ihren Gunsten, so dass Sie erkennen werden Ein Verlust, wahrscheinlich weniger als 26 Pips, aber immer noch ein Verlust, den Sie haben, um in Ihre Kosten der Absicherung Faktor. Gleiches gilt, wenn Sie vor Ort verkauft und gekauft Futures. Sollte der negative Swap Ihren Gewinn von 26 Pips auf der zukünftigen Seite ausgleichen, aber wieder der negative Swapsatz, den Sie an Ihrem Kleinvermittler haben, vermutlich (vermutlich wrost) dann die 26 Pips-Diskont Sie auf die Zukunft erhalten, die Sie kauften, also Sie am Ende Auch negativ. Es geht nicht darum, was Sie machen, ist es über das, was Sie nicht verlieren Kommerzielle Mitglied Joined Aug 2015 22 Posts true. Gibt es einen positiven Austausch in AUDUSUD, z. B. Bei FXDD 3,14 USD so denke ich 0,31 Pips Tag. Gibt es - 60 Tage bis Dec15 Vertrag ablaufen, so 18 Pips von SWAP. Sondern auch -26 Pips von der Hecke. Frage ist, wie diese Berechnung für EURAUD aussehen würde (wo ist Zinsen 5,8 USD pro Tag) oder sogar mehr exotische Paare wie USDTRY (19,7 USD pro Tag). Wenn der Unterschied zwischen Spot und Z15 zukünftigen Preis würde die höhere Interesse Im auch neugierig (und didnt finden Sie alle Infos noch), wenn es einen Weg, um es mit Optionen Im vertraut mit den Grundlagen, aber das ist alles. Ich habe keine Ahnung über die tatsächlichen Kosten für Buyingselling Call-Optionen und wie thiccould effektiv genutzt werden kann. Sie haben die Idee, aber nur einen Schritt weiter zu gehen, in Wirklichkeit wird es nicht 26 Pips genau wegen der Swap auf der Spot-Seite. In der Theorie in einem arbitrage freien Kontext, AUDs Rate ist höher als USD, so sollten Sie einen positiven Swap auf Ihre Stelle Position, die den Verlust auf der futur Seite ausgleichen wird, aber Einzelhändler Makler Schrägstrich Swap Rate zu ihren Gunsten, so dass Sie erkennen werden Ein Verlust, wahrscheinlich weniger als 26 Pips, aber immer noch ein Verlust, den Sie haben, um in Ihre Kosten der Absicherung Faktor. Gleiches gilt, wenn Sie vor Ort verkauft und gekauft Futures. das negative. wahr. Gibt es einen positiven Austausch in AUDUSUD, z. B. Bei FXDD 3,14 USD so denke ich 0,31 Pips Tag. Gibt es - 60 Tage bis Dec15 Vertrag ablaufen, so 18 Pips von SWAP. Sondern auch -26 Pips von der Hecke. Frage ist, wie diese Berechnung für EURAUD aussehen würde (wo ist Zinsen 5,8 USD pro Tag) oder sogar mehr exotische Paare wie USDTRY (19,7 USD pro Tag). Wenn das Diff zwischen Spot und Z15 künftigen Preis würde das höhere Interesse reflektieren Ich finde es einfacher zu berechnen in. So für die premiumdiscount auf die Zukunft, die Sie tun: future pricespot Preis - 1. Dies wird Ihnen geben Sie quotearnlosequot halten die Zukunft für die Anzahl der Tage bis zum Verfall unter der Annahme, dass der Spot-Preis bleibt konstant. Für den Swap können Sie es in ähnlicher Weise berechnen, wie Sie es mit der Zinsparität erreichen würden: ((1Währung, die Sie kaufen (n365)) (1Währung, die Sie verkaufen (n365))) -1 Swapsatz, wobei n Anzahl der Tage Links bis zum Verfall für Beispiel im mit Oanda und sie zahlen 1,64 jährlich für AUD und Kosten, 3 jährlich für usd. Wenn Im Kauf AUDUSD und es gibt 60 Tage bis zum Verfall es geht wie folgt: (10,016460365) (10,00360365) -1 Gewinn von 0,22 für 60 Tage. Ihr Swap minus der Rabatt (Premium) wird Ihnen sagen, wie viel Sie verlieren auf Ihrer Hecke. Oder wenn Sie nicht wollen, sich mit all, dass Sie einen Swap-Rechner verwenden stören können. Einige Broker haben sie kostenlos auf ihrer Website. Die obige Formel ist ungefähre, sollte aber auf etwa die hunderte von einem Prozent mehr oder weniger genau sein, denke ich. Wenn jemand etwas falsch mit dem, was oben ist, bitte beraten. Ich verglich mit dem Swap-Rechner meines Maklers und es gibt die gleiche Sache, so sollte es fein sein. Aber als Faustregel Ihren Swap wird immer wrost dann die discountpremium in der Zukunft Markt Sinne positiven Swap wird immer weniger dann zukünftige Prämie und negative Swap wird immer mehr als der Rabatt haben Sie auf die Zukunft. Wenn das, was ich gerade gesagt habe, nicht stimmt, haben Sie eine Arbitrage-Chance, auch bekannt als ein risikoloser Handel, der für uns Kleinhändler mit einem Einhorn verglichen werden kann: man liest in Büchern darüber, aber man sieht nie wirklich im wirklichen Leben. Es geht nicht darum, was du machst, es geht darum, was du nicht verlierst. OANDA verwendet Cookies, um unsere Webseiten einfach zu benutzen und an unsere Besucher angepasst zu machen. Cookies können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren. Durch den Besuch unserer Website stimmen Sie zu OANDA8217s Cookies im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung. Um Cookies zu blockieren, zu löschen oder zu verwalten, besuchen Sie bitte aboutcookies. org. Durch die Beschränkung der Cookies können Sie nicht auf einige Funktionen unserer Website zurückgreifen. Downloaden Sie unsere Mobile Apps Wählen Sie Konto: Lektion 3: Currency Trading Conventions 8211 Was Sie wissen müssen, bevor Trading Trading in der Forex-Spot-Markt Rolle des Forex Market Maker Oft als Händler oder Broker bezeichnet, bietet ein Forex Market Maker zwei - Zeichen für jedes Währungspaar, das es anbietet. Ein Zwei-Wege-Angebot besteht aus einem Geldkurs und einem Briefkurs und stellt den Wechselkurs dar, zu dem der Market Maker bereit ist, das Währungspaar zu kaufen oder zu verkaufen. Der Wechselkurs, wie von einem Forex-Broker veröffentlicht, wirbt den aktuellen Kurs, mit dem Sie eine Währung für eine andere handeln können. Wenn Währung A zum Beispiel 1,25 der Währung B wert ist und Sie 500 Währung A tauschen möchten, würden Sie 625 Währung B (500 215 1,25) erhalten. Wenn Sie stattdessen 1200 Einheiten der Währung B benötigen, aber nur Währung A haben, müssten Sie 960 Einheiten der Währung A tauschen, um den erforderlichen Betrag der Währung B (1200 247 1,25) zu erhalten. Wechselkurs 8211 Beschreibt, wie viel von einer Währung im Austausch für eine Einheit einer anderen Währung gekauft oder verkauft werden kann. Spot Trade Settlement Spot Trades im Forex-Markt sind für die sofortige Abrechnung bestimmt. Dies bedeutet, dass der Handel als abgeschlossen (oder ausgeführt) gilt, sobald der Käufer und der Verkäufer den Geschäftsbedingungen zustimmen. Die physische Lieferung der an dem Handel beteiligten Währungen kann jedoch bis zu zwei Tage nach dem Handel selbst dauern. Dies ist das Abrechnungsdatum. In der Industrie wird dies als T2 bezeichnet, das für den Handelstag plus zwei Tage für die Abwicklung (physische Lieferung der Währungen) steht, die abgeschlossen werden soll. T2 ist ein Rückfall auf die Tage, in denen der Handel wurde meist mit Faxgeräten oder über das Telefon durchgeführt. Während diese Methoden eine sofortige Einigung zwischen den Handelsteilnehmern erlaubten, konnte es mehrere Tage dauern, bis die Mittel zwischen den Käufer - und Verkäuferkonten tatsächlich transferiert wurden. Spot Trade 8211 Ein Vertrag zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge eines Währungspaares zu einem bestimmten Wechselkurs. Während viele Forex Trades noch unter den Beschränkungen einer T2 Abwicklung durchgeführt werden, bietet OANDA sofortige Abwicklung auf allen Trades an und aktualisiert Konten entsprechend. Dies liegt daran, dass OANDA als Market Maker beide Seiten eines jeden Trade unterstützen kann. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. OANDA, fxTrade und OANDAs fx sind Eigentum der OANDA Corporation. Alle anderen Marken, die auf dieser Website erscheinen, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. 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